¿Qué es Futures Grid Trading?

Tabla de contenido

• Así es como funciona Crypto Grid Trading
• En la aplicación móvil: Las posibles ventajas de Crypto Grid Trading 
• Preguntas frecuentes

Grid Trading es una estrategia de trading utilizada en el mercado donde un operador coloca múltiples órdenes de compra y venta a diferentes niveles de precio dentro de un rango predefinido. Esta estrategia busca aprovechar la volatilidad y fluctuación de los precios de las criptomonedas, permitiendo a los operadores obtener ganancias de las fluctuaciones de precios tanto al alza como a la baja. El trading en cuadrícula es un enfoque relativamente automatizado y sistemático, ya que requiere menos intervención manual en comparación con otros métodos de trading. 

Así es como funciona Crypto Grid Trading: 

• Primero, seleccione un par de criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin Perpetual) y defina un rango de precios dentro del cual espera que fluctúe. Al establecer un rango de precios, es crucial que el operador lo base en la realidad y realice una investigación adecuada de los movimientos históricos de precios, las condiciones del mercado y otros análisis técnicos.
  -Dividir el rango en cuadrículas: El rango de precios se divide en múltiples intervalos iguales, llamados "cuadrículas". El número de cuadrículas depende del operador y puede modificarse para reflejar sus preferencias, tolerancia al riesgo y granularidad deseada.  
  -Colocar órdenes de compra y venta: Para cada nivel de la cuadrícula, el operador coloca una orden de compra limitada por debajo del precio actual y una orden de venta limitada por encima del precio actual. Estas órdenes están predefinidas por el operador y son colocadas automáticamente por el sistema de trading o el bot. 
  -Beneficio por fluctuaciones de precio: Dado que el precio de la criptomoneda fluctúa dentro del rango deseado, las órdenes de compra y venta se ejecutan siempre que se alcancen sus respectivos niveles de precio. Si los precios fluctúan según las expectativas del operador, cada orden ejecutada puede generar ganancias, ya que las órdenes de compra son idealmente más bajas que las de venta.
  
  
  
  

  En la aplicación móvil: Las posibles ventajas de Crypto Grid Trading incluyen: 

  

  • Automatización:  el comercio en red se puede automatizar mediante bots comerciales, lo que reduce la necesidad de intervención manual constante y toma de decisiones. 
  • Rentabilidad en diferentes condiciones de mercado:  el comercio en red tiene el potencial de generar ganancias tanto en tendencias ascendentes como descendentes, lo que lo hace utilizable en diversas condiciones de mercado. 
  • Gestión de riesgos:  al colocar múltiples órdenes a diferentes niveles de precios, el comercio en cuadrícula puede ayudar a distribuir el riesgo y reducir el impacto de movimientos repentinos de precios. 
    
    
• Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el trading con Crypto Grid también tiene limitaciones. Si una tendencia fuerte contradice el rango de precios predeterminado, el operador podría correr el riesgo de perder. Además, las comisiones y el deslizamiento pueden reducir la rentabilidad de la estrategia. Es crucial que los operadores seleccionen cuidadosamente su par de trading, rango de precios e intervalos de la cuadrícula, considerando también los riesgos y las posibles recompensas.  
   
  1. Seleccionar dirección de operación:  Elige la dirección de operación que quieres usar con el bot de trading de cuadrícula. Las opciones son neutral, larga y corta.
  2. Selecciona un par de trading: Elige el par de futuros que quieras operar con el bot de trading de la red. Los pares más comunes son BTC-PERP, ETH-PERP y LTC-PERP. Asegúrate de conocer todas las especificaciones del contrato, como el apalancamiento, el tamaño del contrato y las fechas de vencimiento. 
  3. Configurar los ajustes del bot: Personaliza los ajustes de tu bot de trading de Futures Grid. Estos ajustes suelen incluir: 
     • Rango de precios: Define límites de precios máximos y mínimos para tu red. Este rango debe basarse en tu propio análisis de mercado y tus expectativas sobre la evolución futura de los precios. 
     • Niveles de cuadrícula: Especifique el número de niveles o intervalos de cuadrícula dentro del rango de precios seleccionado. Un mayor número de niveles resultará en menores diferencias de precio entre órdenes, pero podría requerir mayor capital. 
     • Margen inicial:  Establezca el margen inicial para su estrategia de cuadrícula. Esto determinará el número de tamaños o la cantidad de criptomonedas que operará en cada cuadrícula. 
     • Apalancamiento: Elija el apalancamiento que desea utilizar para operar con futuros. Un apalancamiento mayor aumenta tanto su potencial de ganancias como su riesgo, así que seleccione este valor cuidadosamente según su tolerancia al riesgo y experiencia. 
     • Configuración avanzada (opcional): Establezca la condición de parada fuera de rango para su estrategia de red. Esta función puede ayudarle a evitar pérdidas si el precio del mercado fluctúa fuera de su rango de precios predefinido. 
       
       
  4. Activar el bot: Una vez que esté satisfecho con su configuración, active el bot de trading de Futures Grid. El bot comenzará a colocar órdenes de compra y venta según su configuración y monitoreará el mercado para ejecutar operaciones a medida que se alcancen los niveles de precio. 
  5. Monitorea y ajusta: Vigila el rendimiento de tu bot de trading y las condiciones del mercado. Es posible que tengas que ajustar la configuración o pausar el bot si las condiciones del mercado cambian significativamente o si el bot no funciona como se esperaba. 
     
     
• Recuerde que operar con futuros conlleva riesgos significativos , especialmente al usar apalancamiento. Es fundamental comprender a fondo la mecánica del trading de futuros y del grid trading antes de operar con un bot de trading de futuros grid trading. Asegúrese de invertir solo lo que pueda permitirse perder y considere implementar estrategias de gestión de riesgos para proteger su capital. 
   

  Preguntas frecuentes:
  
  

  P: ¿Cuál es la diferencia entre las direcciones?
  R: Lo que sigue es la diferencia entre las direcciones del trading en cuadrícula dependiendo de su estrategia.
  
  Neutral : Ideal para mercados con rangos de fluctuación. Puedes crear órdenes de compra y venta con un bot de trading de Futures Grid sin necesidad de una posición.
  Largo : Ideal para mercados alcistas con tendencia y volatilidad. Puedes abrir una posición larga con un bot de trading de Futures Grid.
  Corto : Ideal para mercados bajistas con tendencia y volatilidad. Puedes abrir una posición corta con un bot de trading de Futures Grid.
  
  P: ¿Cuál es el precio medio?
  R: El precio medio se calcula como el promedio de los mejores precios de compra y venta. Si solo hay precios de compra o venta disponibles en el libro de órdenes, el precio medio se determina sumando o restando el precio de tick al precio de compra o venta disponible. 
  
  P: ¿Cómo establezco un rango de precios?
  R: Puedes establecer el rango de precios ingresando un número o porcentaje específico para los límites de precio inferior y superior. El rango inferior es un porcentaje por debajo del precio medio, mientras que el rango superior es un porcentaje por encima del precio medio. 
  
  P: ¿Cuál es el margen inicial?
  R: El margen inicial es el margen total que desea invertir en el bot de red. Debe ser mayor o igual al margen inicial mínimo. 
  
  P: ¿Cómo establezco condiciones de parada?
  R: Puedes configurar las condiciones de stop especificando los límites de precio máximo y mínimo. El bot se desactivará cuando el precio de mercado alcance estos límites. Puedes elegir si activar estos límites por precio de marca o por último precio. 
  
  P: ¿Qué sucede cuando el bot se detiene?
  R: Cuando el bot se detiene, puede cancelar todas las órdenes, cerrar todas las posiciones o una combinación de ambas. Por defecto, todas las órdenes se cancelan y todas las posiciones se cierran al detenerse. 
  
  P: ¿Cómo se calcula el resultado total (P&L)?
  R: El P&L total es la suma del P&L realizado y el P&L no realizado, y el Retorno de la Inversión (ROI) se calcula dividiendo el P&L total por el margen inicial. 
  
  P: ¿Qué sucede cuando realizo, modifico o cancelo un pedido manualmente?
  R: Si realiza, modifica o cancela manualmente un pedido mientras el bot está en ejecución, este se desactivará. 
  
  P: ¿Puedo cambiar mi apalancamiento o modo de billetera mientras el bot está funcionando?
  R: No, no puedes cambiar tu apalancamiento ni el modo de tu billetera mientras el bot esté activo. Primero debes desactivar el bot para realizar cualquier cambio. 
  
  
  P: ¿Qué sucede si mi posición se liquida o se somete a un desapalancamiento automático (ADL)?
  R: Si su posición se liquida o se somete a una ADL, el bot se desactivará. Cuando el bot se desactive, puede encontrar la causa en su estado. 
  
  
  P: ¿Bajo qué condiciones se podría desactivar mi bot?
  R: Es posible que su actividad comercial en la red se desactive en los siguientes escenarios:
  1. El bot puede desactivarse si el saldo de la cuenta es insuficiente.
  2. Si hay una intervención manual que implique modificaciones del mercado, como abrir, cancelar o modificar órdenes, el bot puede desactivarse.
  3. Si el sistema alcanza el umbral de liquidación y posteriormente cancela las órdenes abiertas, el bot puede desactivarse.
  4. Si se activa la condición de salida, específicamente cuando el precio alcanza el límite superior o inferior, el bot podría desactivarse.
  5. El bot también puede desactivarse si la posición sufre liquidación o desapalancamiento automático (ADL).